掌心策略券商10月“金股”折射布局思路看好科技股高切低等投资机遇

券商10月“金股”日前陆续出炉。Wind数据显示，截至10月8日中国证券报记者发稿时，已有近200只标的入围券商10月“金股”名单，兆易创新同时获得5家券商推荐，是同时期最受关注的标的。回顾券商9月“金股”表现，华安证券金股指数、光大证券金股指数、国盛证券金股指数等6家券商金股指数月涨幅均超过10%，排名靠前。

对于A股后市走势，券商人士研判，在经历9月以来的震荡整固后，市场新一轮上行动能已在蓄势，随着10月三季报交易陆续展开、月末密集重磅会议提振政策预期，结构上可交易的线索也将更加丰富。具体配置上，当下上市公司三季报业绩关注度或逐渐抬升，可锚定科技大类中前期滞涨的盈利上修股进行高低切换。此外，有色金属、“反内卷”等热门行业、投资主题同样值得关注。

近200只标的获推荐

十一假期前的最后一个交易日，即9月30日，兆易创新大涨逾8%，股价距离历史新高已经不远。作为中泰证券、东海证券、中原证券、中航证券、华金证券集体看好的标的，兆易创新同时入围了前述5家券商的10月月度“金股”名单，是同时期最受券商青睐的月度“金股”。

在华金证券看来，兆易创新不断推进存储芯片工艺制程及品类迭代，随着DRAM头部大厂产能切换，公司或复制Nor Flash发展路径且定制化DRAM有望打开增量空间，业绩有望持续增长。

包括兆易创新在内，Wind数据显示，截至10月8日记者发稿时，已有近200只标的入围券商公布的10月月度“金股”名单。从推荐频次看，药明康德、立讯精密均获得4家券商联合推荐，涉及券商包括中泰证券、天风证券、华金证券、西部证券、招商证券、东北证券等；大金重工、海康威视、华友钴业、蓝思科技等10只标的均获得3家券商联合推荐，中航沈飞、紫金矿业、博迁新材、亨通光电等21只标的均获得2家券商联合推荐。

从券商10月月度“金股”行业分布情况看，电子行业含“金”量最高，共有27只标的获得券商推荐；电力设备行业紧随其后，共有25只标的获得券商推荐；机械设备、汽车、医药生物、有色金属、通信等行业，获得券商推荐的月度“金股”均在10只以上，数量排名相对靠前。

9月“金股”过半实现正收益

回顾券商此前推荐的9月“金股”表现，Wind数据显示，301只月度“金股”中有165只取得正收益，占比过半。从单只标的情况看，协创数据、精智达、伟创电气、新泉股份、均胜电子、亿纬锂能、兴业银锡、三花智控9月涨幅均在50%以上，表现相对突出。

9月29日，协创数据盘中股价创出历史新高，整个9月公司股价大涨81.70%，在前述301只“金股”中高居第一。在推荐协创数据作为9月月度“金股”时，财通证券认为，公司算力蓝图展开，服务器再制造市场需求旺盛，多层级增长引擎有望驱动业绩持续高增。

精智达、伟创电气2只标的9月涨幅均在70%以上，其分别入围了华安证券、华龙证券2家券商的9月“金股”名单。9月合计有85只标的月涨幅超过10%，多只标的股价创出历史新高或阶段新高。

从Wind收录的36只券商金股指数整体表现看，有32只在9月取得正收益，其中华安证券金股指数以15.12%的月涨幅夺得第一，推荐的精智达、均胜电子9月分别大涨71.73%、64.09%；光大证券金股指数、国盛证券金股指数、太平洋证券金股指数、国元证券金股指数、民生证券金股指数月涨幅均超过10%，推荐的9月“金股”中，兴业银锡、璞泰来、骏鼎达、东方电缆、双环传动等涨幅居前。

新一轮上行动能已在蓄势

展望节后A股走势，中国银河证券策略首席分析师杨超预计其有望延续震荡抬升格局，市场风险偏好或进一步回暖，且流动性预计延续向好趋势。就具体配置而言，近期一系列事件将刺激有色金属板块行情向上，此外在政策预期升温的背景下，市场有望围绕“十五五”规划展开布局，建议重点关注新质生产力、“反内卷”、大消费板块、“两重”领域的配置机会。

在兴业证券首席策略分析师张启尧看来，在经历9月以来的震荡整固后，市场新一轮上行动能已在蓄势，十一假期期间全球宽松的宏观环境、结构性亮点提供的线索指引，均有望为节后A股上行奠定基础。随着10月三季报交易陆续展开、月末密集重磅会议提振政策预期，结构上可交易的线索也将更加丰富。就配置而言，建议以景气度和产业趋势为核心，重视三季报景气线索及受益“十五五”规划的行业，包括创新药、军工、AI、电池、有色金属、化工等。

在看好科技为市场主线且具备结构性盈利亮点的同时，中泰证券首席策略分析师徐驰认为，科技板块交易拥挤度已达高位，当下上市公司三季报业绩关注度或逐渐抬升，可锚定科技大类中前期滞涨的盈利上修股进行高低切换。就其他值得配置的品种而言，徐驰判断，锂与钴作为储能产业链的核心原材料，在新能源汽车渗透率持续提升及电池技术迭代的推动下，需求将保持刚性增长；铜是芯片制造上游的重要导体材料，有望受益于半导体行业的高景气周期及AI算力基础设施建设加速。

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